L’équipe de planification et analyse financières de Wintrust rationalise le reporting de gestion

Leaders of Wintrust Financial Corporation depend on the financial planning and analysis (FP&A) team to convert financial data into forecasts they can use to make strategic decisions. In turn, the FP&A team, led by Joel Macholan, depends on Workiva solutions to produce reports containing financial projections, analyzing variances from the plan and addressing specific questions from management.

Dans la pratique, cela se traduit par un nombre important de résultats individuels : rapports trimestriels, feuilles de calcul mensuelles ou progiciels analytiques basés sur des présentations, et certains rapports ad hoc avec des délais d'exécution serrés.

Using Workiva to streamline management reporting was a natural progression for Wintrust. Joel helped the company implement the Workiva SEC reporting solution in 2012. The bank also leverages Workiva for Sarbanes-Oxley compliance and SOX control certifications.

Lorsque Joel est passé du reporting SEC au FP&A chez Wintrust, il a tout de suite reconnu que Workiva était la solution évidente pour le reporting de gestion. La plate-forme a aidé l'équipe à créer des rapports et des présentations qui combinent les récits de plusieurs contributeurs avec les données du grand livre.

« Cela m'a plu, car je savais comment nous synchronisions les données du grand livre général pour remplir notre publication de résultats et nos modèles 10-Q. Le même processus serait là pour les rapports de gestion », dit-il. Ces données GL peuvent être liées à diverses présentations et rapports destinés aux décideurs. « Nous avons beaucoup moins de travail manuel. Une fois que vous avez synchronisé les données et utilisé la liaison, cela remplit efficacement la présentation pour nous », explique Macholan.

Workiva a également résolu les problèmes de contrôle de version de l'équipe. Auparavant, l'équipe collectait des données dans toute l'organisation, puis utilisait des ^{modèles Excel ®} pour produire des budgets de dépenses d'exploitation pour chaque service. L'envoi des modèles pour saisie et révision a invariablement entraîné des problèmes de version. Désormais, ils stockent des modèles et des fichiers dans le cloud, et tout le monde a accès aux versions les plus récentes.

Données connectées, collaboration et confiance

Joel points to three aspects that make the platform ideal for connected reporting. Linked data is at the top of the list because it allows his team to change a number in one report and have it update in all documents. “Having that peace of mind in terms of the accuracy of the data is extremely powerful,” he says.

De plus, la possibilité de faire travailler plusieurs personnes sur un rapport de gestion en même temps est essentielle et rend l'équipe plus efficace. « Vous n'avez pas ceci, 'Avez-vous fini ?' approcher. Ils peuvent simplement faire ce qui leur est assigné », explique Macholan.

Enfin, les lignes noires et les pistes d'audit aident l'équipe à soutenir un objectif clé pour la direction. « Notre entreprise met l'accent sur la transparence », dit-il. « Avec Workiva, je peux dire que voici exactement ce que nous avons fait et leur permettre de le contester, de le comprendre et d'avoir confiance en lui. »

Pourquoi l'entreprise a choisi Workiva pour le reporting de gestion

• Plateforme familière
• Données liées
• Utilisations multiples, de SEC et SOX à la certification et aux rapports de gestion